Hazinenin 3 aylık borçlanma takvimi belli oldu

Ekonomi idaresinin likidite ve borç idaresi kapsamında yakından takip edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı “İç Borçlanma Stratejisi Haziran-Ağustos 2026” raporu yayımlandı. Bakanlık, önümüzdeki 3 aylık periyotta gerçekleştireceği toplam ödeme planını ve piyasalardan yapacağı borçlanma ölçülerini kamuoyuyla paylaştı.

3 Ayda 1,7 Trilyon Lirayı Aşan İç Borçlanma

Açıklanan strateji raporuna nazaran Hazine, yaz periyodunda piyasalardan toplamda 1,7 trilyon lirayı aşan fiyatta iç borçlanma gerçekleştirmeyi hedefliyor. Aylara nazaran yapılacak iç borçlanma ölçüleri şu halde planlandı:

• Haziran: 554,9 milyar lira

• Temmuz: 616,2 milyar lira

• Ağustos: 595,7 milyar lira

En Ağır Borç Servisi Temmuz Ayında

Raporda, borçlanma ölçülerinin yanı sıra Hazine’nin yapacağı toplam ödeme (borç servisi) projeksiyonlarına da yer verildi. Buna nazaran, haziran ayında toplam ödemelerin 686,6 milyar lira, temmuz ayında 681,8 milyar lira, ağustos ayında ise 644,3 milyar lira olması öngörüldü.

Temmuz ayında 616,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık ihraç planlanırken; ağustos ayında 595,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık tam dengeleme ile yeniden 595,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı.

Dış Borç Ödemelerinde Haziran Zirvede

Hazine’nin birebir periyottaki dış borç yükümlülükleri de takvime bağlandı. Dış borç servisinin haziranda 131,7 milyar lira ile tepe yapması beklenirken, bu meblağ temmuzda 65,5 milyar liraya, ağustosta ise 48,5 milyar lira düzeyine gerileyecek.

Altın ve Dolar Cinsi Tahviller Alana İniyor

Balanlık, borçlanma araçlarının çeşitliliğini artırmak maksadıyla haziran-ağustos devrinde geniş bir enstrüman listesiyle ihalelere çıkacak. İhraç takviminde; ABD doları cinsi devlet tahvilleri, kira sertifikaları, TÜFE’ye endeksli tahviller, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e endeksli tahviller, sabit kuponlu devlet tahvilleri ile yastık altı birikimleri iktisada kazandırmayı amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları yer alacak.

Açıklamada son olarak, temmuz ve ağustos aylarına ait ihraç takvimlerinin sabit kalmayabileceği, piyasadaki likidite ve faiz şartlarına nazaran güncellenebileceği belirtildi. İhalelerin ve ihraçların tüm teknik ayrıntıları ise ihraç gününden en az bir gün evvel bakanlığın resmi kanallarından duyurulacak.